iShares MSCI EAFE Value ETF分析介紹(EFV，2014年版)
寫在前面:
之前介紹這支ETF的MSCI EAFE Value Index Fund概述，已經是七年前的文章。此文進行資料更新。
美股代號EFV的iShares MSCI EAFE Value ETF成立於2005年八月1日。追蹤MSCI EAFE Value Index。
MSCI EAFE指數是一個值得認識的指數。EAFE是四個字的縮寫，第一個E代表Europe，歐洲市場。第二個A代表Australasia，澳洲與紐西蘭市場。最後FE代表Far East，指遠東市場，包括日本、新加坡等。
MSCI EAFE指數是最常用於衡量美國以外已開發市場表現的指數。EFA這支ETF就是追蹤這個指數。
本篇主題，EFV，則是追蹤這個指數中的價值類股。所以名稱最後，有Value字樣。(MSCI如何區分成長與價值類股，可以參考摩根史丹利指數成長與價值類股分類準則概述這篇文章)
EFV包含了22個已開發國家，近500支證券。EFV追蹤指數的方法是採樣。
EFV的作用在於投資組合中，可以用來加重投資價值類股。
EFV內扣總開銷0.40%。
根據美國晨星資料，EFV資產總值27.4億美金。平均每天成交量19萬股。(2014九月初資料)
依據2014七月31日資料，EFV投入的前五大國家分別是:
日本
英國
法國
德國
澳洲
日本有20%的比重，英國有18%。ETF近四成資產放在這兩個國家。
ETF自成立以來，各完整年度績效如下表:
| 年度 | ETF績效 | 對應指數績效 | ETF落後指數 |
| 2006 | 29.96% | 31.05% | 1.09% |
| 2007 | 5.84% | 6.49% | 0.65% |
| 2008 | -43.91% | -43.68% | 0.23% |
| 2009 | 33.8% | 34.23% | 0.43% |
| 2010 | 3.18% | 3.25% | 0.07% |
| 2011 | -12.24% | -12.17% | 0.07% |
| 2012 | 17.52% | 17.69% | 0.17% |
| 2013 | 22.61% | 22.95% | 0.34% |
(ETF績效以淨值計算，是有納入配息的總報酬。2006-2008資料來自ETF公開說明是，2009至2013資料來源是iShares網頁。)
差距最大的單一年度是2006，有近1%的差距。其它年度的差距多在0.5%以下。
自2006到2013這八年中，EFV的年化報酬率是3.79%，指數則是4.15%。ETF落後0.36%。跟ETF內扣總開銷0.40%近似。
免責聲明:
作者與iShares發行公司無任何利益往來。此篇文章，是作者自行查看相關資料後整理而成，作者不保證資料之正確性。
此篇文章亦不應被視為基金或ETF之招攬。任何人觀看本文之後，而有投資該基金或ETF之行為，應自行對所有後果負責。
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